Сравнение ^W2DOW с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или IRM.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и IRM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и IRM
Основные характеристики
^W2DOW:
0.40
IRM:
2.16
^W2DOW:
0.61
IRM:
2.61
^W2DOW:
1.08
IRM:
1.37
^W2DOW:
0.27
IRM:
2.92
^W2DOW:
1.34
IRM:
12.69
^W2DOW:
3.22%
IRM:
4.64%
^W2DOW:
10.73%
IRM:
27.25%
^W2DOW:
-93.05%
IRM:
-55.71%
^W2DOW:
-10.37%
IRM:
-17.45%
Доходность по периодам
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 54.47%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 2.04% против 17.00% соответственно.
^W2DOW
2.30%
-1.60%
-1.27%
4.08%
1.54%
2.04%
IRM
54.47%
-9.05%
19.77%
56.55%
33.78%
17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и IRM
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 2.87%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.