Сравнение ^W2DOW с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W2DOW или IRM.
Корреляция
Корреляция между ^W2DOW и IRM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^W2DOW и IRM
Основные характеристики
^W2DOW:
0.52
IRM:
1.76
^W2DOW:
0.76
IRM:
2.18
^W2DOW:
1.10
IRM:
1.31
^W2DOW:
0.42
IRM:
2.25
^W2DOW:
1.32
IRM:
6.80
^W2DOW:
4.27%
IRM:
7.40%
^W2DOW:
10.85%
IRM:
28.59%
^W2DOW:
-93.05%
IRM:
-55.71%
^W2DOW:
-7.17%
IRM:
-20.46%
Доходность по периодам
С начала года, ^W2DOW показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^W2DOW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 2.23% против 16.16% соответственно.
^W2DOW
2.72%
2.94%
5.61%
8.27%
2.16%
2.23%
IRM
-3.65%
-4.19%
-3.67%
52.16%
32.91%
16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^W2DOW и IRM
^W2DOW
IRM
Сравнение ^W2DOW c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^W2DOW и IRM
Максимальная просадка ^W2DOW за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W2DOW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^W2DOW и IRM
Текущая волатильность для Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) составляет 3.61%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что ^W2DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.